פיקדונות, בנפרד מהכנסות המשרד

תנועות ויתרות

מרכזים הפקדות, משיכות ופרטי תנועה. בודקים את הקשר בין התנועה, הלקוח, התיק והאסמכתה.

מסמכים ובקרה

המודול כולל מסלול לקבלת פיקדון. יש להתאים את הרישום לאופי הפעולה ולהבחין בינו לבין קבלה על הכנסה של המשרד.

התאמה לרישומי הבנק

כדאי להשוות יתרות ותנועות באופן שוטף ולברר פערים לפני פעולה נוספת. התוכנה אינה מחליפה את חובות ניהול הנאמנות והתיעוד החלות על עורך הדין.

חשבון כללי או חשבון ייעודי

אפשר לנהל חשבון פיקדונות כללי או חשבון המשויך ללקוח, ובמידת הצורך לתיק. לכל תנועה נשמר הקשר לחשבון שבו נמצא הכסף, וניתן לבחון יתרות לפי החשבון והלקוח.

קבלות, משיכות והתאמה

לשוניות המודול כוללות יתרות, קבלות פיקדון, משיכות וחשבונות. ניתן לרשום משיכה ללקוח או לצד שלישי; העברת כסף למשרד מטופלת דרך מסמך כספי מתאים. יש מסלול לרישום שורות בנק ולהתאמה. פעולות אלה מתעדות את הרישום ואינן הוראה לבנק לבצע העברה.

זמינות וביטול תנועה

בכסף שהתקבל בהמחאה, מועד הפירעון משפיע על היתרה הזמינה למשיכה. ביטול נשמר כתנועה נפרדת במקום להעלים את ההיסטוריה. מומלץ להשוות את הספר לאסמכתאות הבנק לפני פעולה.