התחלה במסך הכספים
מדריך לפי לשוניות מודול הכספים בוויסטו. ההרשאות קובעות אילו לשוניות ופעולות יוצגו.
בודקים הרשאה והגדרות
נכנסים ל״כספים״ עם הרשאה מתאימה. בודקים את פרטי העסק, המע״מ והמספור לפני הפקה.
מגדירים שכר טרחה
ב״הסכמי שכ״ט ומחירון״ בוחנים את ההסכם של הלקוח או התיק. המחירון שייך ללקוח, ולכן כדאי לוודא את ההקשר לפני שינוי.
מכינים מסמך
ב״מסמכים״ בוחרים את סוג המסמך ומשלימים את פרטי הלקוח, השורות ואמצעי התשלום לפי הפעולה. בודקים לפני הפקה סופית.
מרכזים הוצאות וספקים
עוברים ללשונית המתאימה, משלימים אסמכתאות ובודקים שהוצאה הגיעה למצב האישור הנדרש.
מציגים תקבולים ותשלומים
ב״הנהלת חשבונות״ בוחרים מתאריך ועד תאריך ולוחצים ״הצגה״. משווים את התנועות והסיכומים לאסמכתאות.
מכינים דוח
ב״דוחות״ בוחרים דוח ותקופה. קובץ שמוכן להורדה נבדק לפני העברה לרואה החשבון או המשך טיפול בדיווח.